كان شهر أغسطس واضحًا من الصعود والهبوط الذي اختبر بالفعل مهارات حتى أكثر المتداولين المتأرجحين خبرة. إذا كنت مخادعًا على مدار الشهر ، فستحصل على مكافأة رائعة على التحلي بالصبر وتجنب إغراء البيع بسعر منخفض أو الشراء بسعر مرتفع في ظروف السوق التي يكون من السهل جدًا القيام بذلك.
كانت عملة البيتكوين أعلى بقليل من 25.0 ألف دولار في 14 أغسطس، لكنها انخفضت إلى 19.6 ألف دولار بعد أسبوعين فقط بعد أن أثار جيروم باول والاحتياطي الفيدرالي جميع قطاعات الاستثمار. من ناحية أخرى، كان أداء Ethereum أفضل بالفعل مع اقترابنا من الأسبوعين الأخيرين قبل الدمج المرتقب في 15 و 16 سبتمبر.
تمكنت بعض الأصول المستقطبة، مثل Toncoin و Chiliz و Luna (بشكل مثير للاهتمام) و Nexo من تحقيق مكاسب رائعة. لكن من الواضح أن شهر أغسطس كان شهر هبوط بالنسبة للغالبية العظمى من الأصول. وكما هو الحال دائمًا ، يعتمد هذا إلى حد كبير على تراجع Bitcoin بعد الارتداد الواعد الذي تمتع به التجار لفترة وجيزة من أواخر يونيو إلى منتصف أغسطس.
جيروم باول والاحتياطي الفيدرالي يسببان الفوضى في 26 أغسطس
حيث اتخذ باول وبنك الاحتياطي الفيدرالي أحدث موقف متشدد بشأن الاقتصاد الأمريكي بصوت عالٍ وواضح. لقد أشاروا إلى أن الألم من المحتمل أن يشعر به على المدى القصير حتى يتم مواجهة المستوى المرتفع من التضخم (وهو قلق مشترك في عام 2022) بنجاح.
عند الأخبار ، رأينا S&P 500 ، والمعادن الثمينة ، وتقريباً جميع رؤوس الأموال المشفرة في السوق تنخفض. لا يزال اعتماد العملة المشفرة على الصحة الاقتصادية لا سيما في الولايات المتحدة ظاهرة جديدة نسبيًا لم نشهدها إلى هذا الحد في السنوات السابقة. على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن هذا هو “الوضع الطبيعي الجديد” فقد وجدنا أن الارتباط الكبير بين القطاعين له دائمًا تاريخ انتهاء صلاحية نهائي. وعندما تكون مشاريع البيتكوين والعملات المشفرة قادرة على التحرك بشكل مستقل مرة أخرى فهذا هو الوقت الذي تكون فيه الأسواق الصاعدة قادرة على الظهور.
يمكننا أيضًا أن نرى ظاهرة واضحة للإشارة إلى “باول” على منصات العملات المشفرة التي تتزامن عادةً مع قمم الأسعار المحلية بشكل أساسي. من ناحية أخرى ، غالبًا ما ارتبط ذكر “التضخم” بالقيعان المحلية.
الإعلان عن تاريخ دمج Ethereum
لشهر سبتمبر انفجر دمج Ethereum المرتقب بشدة في المناقشة في 11 أغسطس ، بعد أن أعلن مطورو Vitalik Buterin و ETH عن تاريخ موحد للترقيات التي سيتم طرحها في 15 و 16 سبتمبر. ومن المثير للاهتمام أن السعر وصل إلى القمة عند 2019 دولار أمريكي أقل من يوم واحد بعد هذا الخبر. في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس ، تقلبت قيمة ETH بين 1400 دولار و 1700 دولار. توقع استمرار هذا التقلب ، ومن المحتمل أن يزداد مع اقتراب موعد منتصف سبتمبر.
علامات تراكم من عناوين BTC و USDT
على الرغم من أنه لم يكن ساحقًا بأي شكل من الأشكال ، إلا أنه كان من المشجع أن نرى تراكمًا معتدلًا للأصول من كل من Bitcoin و Tether في شهر أغسطس. لقد وثقنا الامتداد الطويل من 100 إلى 10 آلاف BTC عناوين إغراق نسبة كبيرة من التوريد إلى عناوين أصغر يعود تاريخها إلى أكتوبر الماضي. ومع ذلك ، كان شهر أغسطس مجرد لمحة عن تحول.
0.132 ٪ من المعروض من BTC عاد إلى عناوين المليونيرين. إنه بعيد كل البعد من -3.34٪ التي انخفضت منذ أواخر أكتوبر 2021. إذا بدأ التراكم الكبير في الحدوث ، فهناك احتمال قوي جدًا أن تتبع الأسعار.
تجار البيع يخطئون مرة أخرى
لاحظنا أنه في أواخر أغسطس كان هناك قدر كبير من عمليات التداول على المكشوف حيث شعر التجار أن خطاب الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أغسطس كان مؤشرًا على استمرار الألم بالنسبة للمتداولين. مما لا يثير الدهشة أنه مع نهاية الشهر ارتفعت الأسعار سريعًا مرة أخرى بعد أن بدأت هذه الشورتات الجماعية في أن تصبح كبيرة جدًا من حيث العدد.
عرض صرف البيتكوين عند أدنى نقطة له منذ نوفمبر 2018
استمر الانخفاض في سعر صرف البيتكوين سواء كانت الأسعار ترتفع أو تتراجع. من منظور طويل المدى هذه علامة جيدة جدًا. مع انخفاض Bitcoin في البورصات هناك القليل الذي يمكن أن يرتبط بعمليات بيع كبيرة مفاجئة.
لا يظهر تداول الرمز المميز Token Circulation قوة كبيرة
بعد امتداد قوي لتداول العملات الرمزية المثير للإعجاب من Bitcoin من أكتوبر 2021 إلى يونيو 2022، تباطأ حجم الرموز المتحركة بالفعل مقارنة بالقيمة السوقية في شهري يوليو وأغسطس.
انتهى شهر أغسطس بأول عمود أحمر مما يشير إلى الاتجاه الهبوطي منذ سبتمبر 2021. وهناك نظرية مفادها أن Ethereum و altcoins بدأت في زيادة التركيز بشكل كبير بدءًا من الارتفاع في أواخر يونيو وتنتهي في منتصف أغسطس. يمتلك المتداولون نسبة أكبر من العنوان النشط الإجمالي لعملة البيتكوين، وهذا أمر نموذجي خلال الأسواق الهابطة كما رأينا في عام 2022.
بقدر ما يذهب متوسط عوائد التداول، فإن Bitcoin و Ethereum محايدان بشكل أساسي بسبب أداء أفضل من معظم العملات البديلة في شهر أغسطس. تنتشر إشارات شبه الشراء تحت الشراء حيث يتم الوصول إلى متوسط عوائد التداول على المدى المتوسط والطويل.
كما يفعل هذا النموذج، فإنه يسحب متوسط عوائد التداول من الأطر الزمنية ليوم واحد و 7 أيام و 30 يومًا و 90 يومًا و 180 يومًا و 365 يومًا، ويمزجها جميعًا معًا بناءً على فرصتها وخطرها.
كما نرى، فإن الغالبية العظمى من الأصول أقرب كثيرًا إلى منطقة الفرص من منطقة الخطر بسبب الخسائر الملحوظة التي حدثت في النصف الثاني من أغسطس.
